国泰中证全指软件ETF净值下跌1.81% 请保持关注-世界时快讯
2023-05-12 15:59:34   金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金05月12日讯 国泰中证全指软件ETF基金05月11日下跌2.08%,现价0.989元,成交9209.31万元。当前本基金场外净值为0.9902元,环比上个交易日下跌1.81%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为11.34%,业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.36%,近3个月本基金净值上涨7.27%,近6月本基金净值上涨21.60%,近1年本基金净值上涨44.03%,成立以来本基金累计净值为0.9902元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽,自2021年09月28日管理该基金,任职期内收益3.52%。

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